Casos de uso

Copie, ajuste o período e pergunte. Os nomes entre aspas são exemplos: use os do seu workspace.

Perguntas de uma vezCopy Anchor Link

Gastos e receitasCopy Anchor Link

• "Quanto gastei por categoria no mês passado? Mostre as cinco maiores."
• "Quais foram as receitas e as despesas de cada mês deste ano?"
• "Quanto o projeto "Reforma" já custou até hoje, por categoria?"
• "Quanto paguei ao fornecedor "Gráfica Central" nos últimos seis meses?"

Saldos e caixaCopy Anchor Link

• "Qual o saldo de cada conta hoje, e o total?"
• "Como fica o fluxo de caixa dos próximos 90 dias?"

CartõesCopy Anchor Link

• "Qual fatura vence primeiro, e de quanto ela é?"
• "Quanto já está comprometido em parcelas nas próximas faturas do cartão "Visa"?"
• "Compare as últimas seis faturas do cartão principal."

Orçamento e demonstrativosCopy Anchor Link

• "Em quais categorias estourei a meta neste mês?"
• "Monte o DRE do último trimestre."
• "Mostre o DFC do ano passado e explique de onde veio o caixa."

InvestimentosCopy Anchor Link

• "Minha carteira rendeu mais que o CDI nos últimos 12 meses?"
• "Qual ativo puxou a rentabilidade para baixo este ano?"
• "Quanto paguei de custos e IR na carteira este ano?"
• "Como está a carteira contra a minha estratégia de alocação?"

Roteiros de vários passosCopy Anchor Link

Fechamento do mêsCopy Anchor Link

"Faça o fechamento de setembro: receitas × despesas, as cinco categorias que mais pesaram, as metas estouradas e o saldo final de cada conta. Termine com três pontos de atenção."

O assistente chama o resultado, os totais por categoria, as metas e os saldos, e junta tudo num resumo.

Investigar um aumento de gastosCopy Anchor Link

"As despesas de agosto subiram em relação a julho. Descubra quais categorias explicam a diferença e, dentro delas, quais contatos."

Ele compara os totais por categoria nos dois meses e, nas que mais subiram, desce para os totais por contato.

Planejar o pagamento dos cartõesCopy Anchor Link

"Liste as faturas abertas de todos os cartões, com vencimento e valor, some as parcelas que ainda vão cair e compare com o saldo das contas na data de cada vencimento."

Ele cruza cartões, faturas, parcelas futuras e saldos para dizer se o caixa cobre cada vencimento.

Aportes contra o caixaCopy Anchor Link

"Quanto aportei nos investimentos por mês este ano? Compare com o que sobrou no fluxo de caixa de cada mês e diga se os aportes cabem no que sobra."

Ele chama a análise mensal da carteira e o fluxo de caixa do mesmo período e compara mês a mês.